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Un Tableau des flux de trésorerie c’est quoi ?
Un tableau des flux de trésorerie est un outil financier qui permet aux entreprises de suivre leurs flux de trésorerie et de comprendre leurs finances. Il est utilisé pour évaluer la santé financière d’une entreprise et pour prendre des décisions stratégiques. Dans cet article, nous allons examiner ce qu’est un tableau des flux de trésorerie, comment il est utilisé et comment il peut être utile pour les entreprises.
Qu’est-ce qu’un tableau des flux de trésorerie ?
Un tableau des flux de trésorerie est un document qui montre les entrées et les sorties de trésorerie d’une entreprise sur une période donnée. Il est généralement présenté sous forme de tableau qui montre les flux de trésorerie entrants et sortants pour chaque mois ou chaque trimestre. Les flux de trésorerie entrants comprennent les recettes, les prêts et les investissements, tandis que les flux de trésorerie sortants comprennent les dépenses, les remboursements de prêts et les dividendes.
Comment un tableau des flux de trésorerie est-il utilisé ?
Un tableau des flux de trésorerie est utilisé pour suivre les flux de trésorerie d’une entreprise et pour comprendre sa santé financière. Il peut être utilisé pour évaluer la capacité d’une entreprise à générer des flux de trésorerie et à rembourser ses dettes. Il peut également être utilisé pour évaluer la performance financière d’une entreprise et pour prendre des décisions stratégiques.
Comment un tableau des flux de trésorerie peut-il être utile ?
Un tableau des flux de trésorerie peut être très utile pour les entreprises. Il peut leur permettre de mieux comprendre leurs finances et leurs performances financières. Il peut également leur permettre de prendre des décisions stratégiques en fonction de leurs flux de trésorerie. Par exemple, une entreprise peut utiliser un tableau des flux de trésorerie pour déterminer si elle doit investir dans un nouveau projet ou non.
Exemple d’un tableau des flux de trésorerie
Voici un exemple d’un tableau des flux de trésorerie :
- Flux de trésorerie entrants :
- Recettes : 10 000 €
- Prêts : 5 000 €
- Investissements : 2 000 €
- Flux de trésorerie sortants :
- Dépenses : 8 000 €
- Remboursement de prêts : 3 000 €
- Dividendes : 1 000 €
Conclusion
Un tableau des flux de trésorerie est un outil financier très utile pour les entreprises. Il leur permet de suivre leurs flux de trésorerie et de comprendre leurs finances. Il peut également leur permettre de prendre des décisions stratégiques en fonction de leurs flux de trésorerie. Les entreprises peuvent utiliser un tableau des flux de trésorerie pour évaluer leur santé financière et prendre des décisions stratégiques.
